炒股养家龙头战法(炒股养家打板战法)

  • 2022-11-10
  • John Dowson

炒股养家龙头战法(炒股养家打板战法)

 

封闭在家,整理旧文以及之前的资料。

看到养家心法,贴合现在市场,遂整理一段。

括号部分为个人理解。

原文:

本人炒股以来一直致力于交易模式的优化,经历十余年,有幸一朝顿悟。

(模式的不断迭代是高手最基本的能力。)

博弈的本身就是在动态的变化过程中,时刻寻求最优化的策略。

(这一句就是讲优化的方式了,通过市场的最优模式反向指导自己的模式达到最优。举例说,在市场极度弱势的状态下,妖股走得最好。则思考其最好的逻辑,具备普遍性,反向指导这种情形下的最优操作。)

能将股市心法融会贯通并用作实战绝非一朝一夕之功。

(市场复杂,题型较多,熟悉以及迭代至少需要一个牛熊周期。)

本人理论体系的核心思想是基于对市场情绪的揣摩,进而判断风险和收益的比较,并指导实际操作,故名曰心法。

(情绪周期的理解以及量化情绪的方法,市面上有具体情绪周期的教程。)

高手买入龙头,超级高手卖出龙头。

(超级高手作为铸龙者,知道自己应该赚取有限的利润。即使错到成龙的这一段,需要留相应的利润给市场。保证换手,保证接力,形成良性循环,而非从头吃到尾。)

别人贪婪时我更贪婪,别人恐慌时我更恐慌。

(索罗斯名言,短周期逻辑,短线上涨之后是加速上涨,下跌之后是加速下跌。长周期逻辑则反过来,巴菲特名言,别人恐慌时我贪婪。)

敢于大盘低位空仓,敢于大盘高位满仓。心中无底,操作自随心。

(因为是短线,所以对大盘中周期顶底并不在乎。大盘的低位,也可能短期处于情绪的高位。大盘的高位,也可能是短期情绪的低位。)

永不止损,永不止盈。只有进场,出局。买入机会,卖出不确定。出局就是出局,不管止损止盈。

(心中没有盈亏的概念,只有买卖的概念。)

得散户心者得天下。人气所向,牛股所在。

(引导,借势,顺势,炒的不是股是人心。)

交易的本质是群体博弈,追根溯源的话,就是随时衡量,场外的潜在买入者的钱的数量和买入倾向,与场内筹码的数量和卖出倾向,当前者大于后者就买入,当后者大于前者就卖出。

买入倾向的推理,大多来自赚钱效应,卖出倾向的推理,大多来自亏钱效应。然后再结合大盘,主流热点这些,进行瞬间的操作判断,操作是瞬间的,判断是动态的。

股票走势本质是持币者与持筹者的博弈产生,应该多揣摩两者之心,让自己站在主动的这一方即可。

酝酿,开展,逐步蔓延,场内筹码的情绪部分从下跌空间有限转向失望离场。这个过程同时也是场外资金逐步累积的一个过程,当市场情绪逆转的那一刻来临的时候,资金又会蜂拥而入,如此不断往复。如果说股市有什么规律的话,这种情绪转变的过程就是规律,而且可以预期的一千年内,这种规律亦不会有大的改变。

(这一段是情绪周期的描述,养家心法讲的是心法,是有点玄乎的,在操作中需要对情绪进行量化,赚钱效应的量化。比如市场的涨跌家数,涨停跌停家数作为标准去量化衡量。后面是情绪的节奏转换,下跌极值往往是龙头启动之时。)

对于入市不长的短线爱好者先泼些冷水,纯 k 线上技术的打板,统计胜率约在 45%左右, 简单所谓的追龙头模式,胜率也大抵如此,大致于澳门赌场,如此反复只会吞噬你的本金。

板上买票的操作基本占了本人操作的一半,统计的胜率低只是针对纯技术的行为,但是不能否定,这种方法仍然是短线切实有效的方法之一。

要有大局观,特别是重仓买入的一刹那要有后市还有 3 到 5 个涨停空间的判断。

(打板的目的不是打板,打板只是一种上车方式,打板的目的是买到连板的龙头,这需要整体行业板块,相关题材的判断。)

技术图形相对次要,对于市场情绪的把握才是重点,但是这个没有图表,很难量化,却可以揣摩。

股票投资小常识:要想在纳斯达克全国市场折算,这家公司必须满足严格的财务、资本额和共同管理等指标。在纳斯达克全球市场中有一些世界上最大和最知名的公司。

(无法准确量化,但有一定的标准。)

短线操作需要较强的综合素质,包括冷静理智的心理,良好的大局观,完善的交易系统, 一些具体操作方法。

(光有心法没用,交易不是悟道,最终要落实到手法,反复磨练,达到条件反射。)

短线炒股,要么追求上亿,要么什么都没有。

短线是一种综合技能,很多人花了大量的时间研究技术或者政策面或者基本面等等, 结果都不得入其门,天道酬勤,但也应懂得如何综合使用。

(很多人缺那么一根贯穿的线,缺那么一种习惯,所有的模式都不是独立的,可以贯穿,不管研究啥其实最终归结到第一性其实都是一码事,只是通过不同的角度去做文章。)

善于做短线的人,应该清楚自身的特点,寻找出适合自己的方法。

当时机不成熟或者市场对自己不利时,理性地面对风险,当机会来临时,全力拼取。这句话理解不难,做到却不易,很多人往往因为亏钱就想着急于扳回,一再对抗风险,机会来临时却又麻木于自己手中的个股。

(理论上真正的高手是在下跌中空仓的,但想要达到这一步前需要的是下跌中操作也能做到不亏。)

当市场的发展和自己的判断不一致时,要重新审视,越是关键时刻,越要冷静处理, 平稳的心态是做短线的根本。

信念,曾经很长的时间迷茫过,所以懂得信念的重要,自强不息,百折不回。

(可以确定的是,没有一种模式是你初期就可以稳定盈利的,在确定不是模式本身的问题,以及是否确实和你的性格匹配的问题后,则是时间的问题,坚持适合自己的模式达到极致是最快的捷径,没有之一,有人指点只能省掉试错模式的时间。)

短线好手仓位的高低通常会与市场整体交易量呈现一定的正相关性。机会多时多操作, 机会少时少操作。

出击仓位和赢面的关系大致如下赢面 60%以下观望赢面 60%-70%小仓出击赢面 70%-80%重仓出击赢面 80%-90%大仓出击赢面 90%以上满仓,这个赢面包括胜率和涨跌空间比

譬如满仓出击时,对我来说必须满足以下两个条件才会做这样的决策,一方面是胜率要求 90%以上,另一方面是上涨的空间和下跌的空间比率,上涨的空间至少要看到 30%-50% 以上,而下跌的空间应该在 3%-5%以内。

(交易的本质不管怎么说都是追求概率与赔率的均衡,当然均衡比例因人而论,有人更追求确定性,有人更追求赔率。)

股票投资小常识:高级的价值投资,一定是先判断企业的经营模式和人才构成,低级的价值投资才会死板的看当下的财务数据选股。

尽力把握好操作,胜负的事情交给概率,不管结果如何坦然面对,冷静处理。

买入机会,卖出风险,只做对的交易,胜负交给概率,多一份淡定,少一分胜负心。 市场很多人讨论的是如何克服贪婪和恐慌,虽然不错,但是着眼点仅在自身,难免局限。

高手进出,买卖的一刻力求淡定,借助市场的贪婪和恐慌反过来指导决策,着眼点在整个市场,境界自然高了一层。

(这个有点相关反射理论的意思,不过这个很难,没有长时间的交易经验之前。盘面给予你的更多是错误情绪的引导,没办法以第三者的视角来审视,所以一开始尽可能地避免受到盘中波动的影响,在盘前决策。)

掌握市场之心,胜利接踵而至;心被市场掌握,失败连绵不绝。买卖那一刻的淡定自如,亦是自身境界的提升。

(一切让自己恐惧或者兴奋的操作其实都是自己能力未达的操作,但这也是淡定的必经之路,毕竟谁也不是上手的熟练的。)

各种现象,并不一定都能得到解释,但是有些是有普遍规律性的,例如左侧交易的好时机是连续一段时间下挫后的集体大幅下挫,连续上涨一段后的集体涨停要特别小心。

(属于比较经典的一种背驰现象,背驰不只是通过技术指标判断。)

联动说明市场对资金的关注度高,但是赚钱效应才是激发资金不断进场的最大动力。强势阶段,一种直接买强势标的,另一种买低位未启动的。

(强势标的难以买入时,才会选择低位的补涨,属于强化买核心的逻辑。或长强势股属于末端,不涨龙出的逻辑,不过一般来说强势阶段的低位补涨属于较次的选择。)

强势阶段,买股的逻辑是因为赚钱效应下的资金不断进入,那么强的标的被后来资金选中的概率大,强者恒强,所以选强。

弱势阶段,买股的逻辑是因为市场亏钱效应的扩散导致恐慌盘的不断宣泄,那么宣泄殆尽的,只要少量买盘就可以推动上涨,所以低吸。

(最小阻力位方向,下跌衰竭的逻辑,配合衰竭买法。)

未完待续~~~

股票投资小常识:高抛低吸远比买入持有更具逻辑上的诱惑力,特别是期望每年投资回报率高于20%时,尤其如此。但华尔街有实证表明,高卖低买策略并不优于buy and hold。

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