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  • 2023-11-10
  • John Dowson

  中央针对外贸保稳提质的相关政策仍在不断发力,出口结构在努力优化,新能源汽车行业或成为外贸出口的新引擎,内生式动力或为出口压力带来一定程度的缓解

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  中央针对外贸保稳提质的相关政策仍在不断发力,出口结构在努力优化,新能源汽车行业或成为外贸出口的新引擎,内生式动力或为出口压力带来一定程度的缓解。另外,我们的观点不变,地缘为全球能源转型加速带来较为迫切的压力,各国碳中和进程在持续推进,考虑我国现阶段新能源产能的领先地位,看好后续新能源车、光伏等新能源相关领域出口获得较高的成长性。

  周三北向资金延续宽幅流出势头,市场流动性继续偏紧,大盘低开之后绕前一收盘点位反复震荡,午后盘中一度跳水博时军工主题股票a,尾盘收复部分当日失地股市大盘,但仍以下跌报收,最终以小幅下跌0.16%收盘,结构分化仍然较大,创业板小幅上涨0.02%,两市总成交量较前一交易日增长4.39%,这表明市场赚钱效应有所回落,场外资金小幅流入,场内资金活跃度有所提高,但市场信心仍旧不足股市大盘app。

  量能有所增加,今日成交量再破万亿,个股活跃度升高,结构分化依旧,热点转换较快,小市值高弹性股持续走强,周三,沪深京三市有55家个股涨停,9家个股为20%涨停板,无个股30%涨停板,涨幅超过10%涨停板之上的个股有46家,3家个股跌停博时军工主题股票a,有182家个股涨幅超过5%,有24家个股跌幅超过5%。

  结构性行情仍为当前市场主升浪,周三,涨幅居前的为传媒博时军工主题股票a、医药生物、计算机、房地产、社会服务、美容护理等,表现较弱的为非银金融、钢铁、基础化工、石油石化股市大盘、有色金属等。量能有所增加,结构分化依旧,结构行情为主,赚钱效应降低,亏钱效应上升,题材较为活跃,小票强于大票,大盘继续窄幅震荡整理,是周三盘面主要特征。

  从技术上看博时军工主题股票a, 周三大盘低开之后绕前一收盘点位反复震荡,午后盘中一度跳水,尾盘收复部分当日失地,但仍以下跌报收,并呈价跌量增的态势,5日线日线失而复得,价跌量增的量价关系,短线日线支撑仍将面临考验,但量能的重新释放,短线大盘盘中回落后还有望走出上行走势。

  分时图技术指标显示,15分钟、30分钟MACD指标仍空头强化,60分钟MACD指标死叉,短线分钟SKD指标金叉,制约大盘盘中回调的空间。

  上证50价跌量增,10日线日线失守,价跌量增的量价关系,日线SKD指标死叉,短线日线附近支撑仍将面临考验。

  科创50价涨量增,30日线支撑,价涨量增的量价关系,日线MACD指标继续多头强化,短线分钟MACD指标死叉,加之指数偏离5日均线较远,技术上存在超买,也制约指数盘中上行的空间。

  创业板价涨量增,5日线日线日线得而复失,价涨量增的量价关系,加之日线MACD指标多头强化,短线盘中蓄势后有望继续走高。

  综合技术分析,我们认为,3053点上方平台压力较为明显,短期内突破3053点上方平台需要量能的不断释放,周三两市成交量再度突破万亿,这为后市向上突破奠定了基础,短线点上方平台难以一蹴而就,但先行指标科创100、国证2000已经收复了8月28日高点并向上挺近,国证2000、中证1000、创业板、科创50的强势“W”底得到确认,A股市场先行指标保持强势,这为后市大盘突破平台压力指明了方向,大盘短暂蓄势后有望继续走出震荡攀升的走势,量能依旧是决定大盘运行的关键。

  11月7日,海关总署公布我国10月份进出口数据,以美元计,10月本月我国出口2748.3亿美元,同比-6.4%,市场一致预期-3.1%,环比-8.1%;进口2183亿美元,同比+3.0%,市场一致预期-4.3%,环比-1.4%;10月进出口总值4931.3亿美元,同比-2.5%,环比-5.2%;贸易顺差6840.4亿美元。分项数据与市场一致预期差别极大。

  10月单月进出口结构呈现进口强、出口弱的特征,出口远低于预期股市大盘、进口远高于预期。我们认为,进口数据的好转存在多个因素,首先,2022年同期10月进口金额约2119亿美元,达2022年全年次低点,存在基数效应;其次,地缘因素导致大宗商品价格上涨,我国作为最大的石油和天然气进口国,原油、成品油、铁矿砂等进口占比较大的商品价格均有不同程度回升股市大盘,带动进口金额的同比上涨;第三,我国自今年7月份起释放的“稳增长、促消费”相关政策组合拳接连落地,宏观指引持续发力,我国对原材料等商品的需求出现回升势头。

  出口方面,海外主要经济体PMI均出现不同程度回落是出口数据下降的主要原因。从地域上看,10月我国对欧日韩出口降幅有所扩大,对美国、东南亚地区降幅有所收窄。10月本月,我国对欧盟、日本、韩国出口同比增速分别为-12.56%、-12.99%和-17.00%,降幅较上月分别扩大0.95博时军工主题股票a、6.54、9.97 个百分点,三者合计拖累出口 3.54 个百分点;东南亚和美国方面,10 月我国对其出口增速分别为-15.10%和-8.19%,降幅较上月收窄 0.72和1.15 百分点。中美贸易关系的阶段性缓和带来美国本土市场的出口转好,但仍对整体数据的拉动幅度有限,占比较高的日韩、欧盟等国家的出口走弱仍拖累了整体数据走势。这与近期地缘冲突频发导致的相应市场需求走弱有关。但值得注意的是,越南十月份出口数据同比上升5.9%,制造业外移扩大化的风险值得警惕。

  从行业结构来看,汽车、消费电子行业表现较优,10月本月,我国手机出口金额同比增速上升至21.81%,这与近期以华为为主导的手机技术得到突破,商品价格上涨有关,但由于价格上涨,出口手机的数量也出现了下滑;汽车行业出口数据表现强劲仍是主要支撑,10月我国汽车出口金额同比增加45.04%,叠加2022年同期的低基数效应,对出口整体起到了支撑作用。

  展望后续,我们认为11月我国进口增速大概率延续上涨势头,国内稳经济政策将持续发力,有助于拉动中国内需恢复逐步回暖,保障经济基本面企稳回升,进口增速有望得到改善,但出口端需求的不足也将间接抑制国内生产需求的回升。

  出口或将继续面临压力,地缘仍是主要影响因素。尽管2022年同期四季度出口数据存在低基数效应,但放眼目前的世界局势,外在扰动因素愈演愈烈,俄乌战争尚未平息之时巴以冲突大有扩大化的趋势,叠加全球制造业处于弱复苏阶段,短期内出口数据得到外生式修复的几率不大股市大盘。且欧美需求端的危机或成短期内出口数据的另一主要拖累,美国10月季调后非农就业人口增加15万人,为6月以来最小增幅,不及市场预期的18万人,美国10月失业率为3.9%,为2022年1月以来最高水平,高于市场预期的3.8%,美国就业降温已成事实,这与我们在2024年度策略报告——谁主沉浮中的判断一致,另外,欧洲经济受俄乌战 争的拖累也愈发严重,欧美端的需求大概率会开始弱化,落实至我国出口数据也将产生不可忽视的影响。

  另一方面,中央针对外贸保稳提质的相关政策仍在不断发力,出口结构在努力优化,新能源汽车行业或成为外贸出口的新引擎,内生式动力或为出口压力带来一定程度的缓解。另外股市大盘app,我们的观点不变,地缘为全球能源转型加速带来较为迫切的压力,各国碳中和进程在持续推进,考虑我国现阶段新能源产能的领先地位,看好后续新能源车、光伏等新能源相关领域出口获得较高的成长性。

  进口强、出口弱,外需持续走弱势头,内需略有企稳迹象是10月进出口数据的主要特征,地缘因素、欧美经济回落仍是现阶段制衡出口数据的主要掣肘,但中美缓和小周期或为后续我国出口结构带来一定的优化,对于后续走势,我们的观点不变,看好进入11月后有关“促消费、稳增长”政策的继续释放以实现需求端打通,内需的稳增长对于进口数据会有较高确定性的支撑,短期内结构性行情仍为主线。

  我们的观点不变,把握大盘每一次回调机遇,结构性行情仍是现阶段A股走势的主题。操作上,轻指数、重个股、调结构,逢低关注券商、生物医药、半导体、新能源汽车、光伏、军工、电子、有色、公用事业、创业板ETF、科创50ETF、科创100ETF、中证2000ETF及底部高β股,回避高位股补跌的风险。

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