股市聊聊吧(股市聊聊吧电子版)

  • 2022-09-07
  • John Dowson

股市聊聊吧(股市聊聊吧电子版)

 

今天和大家聊聊、消费电子文中所提个股,并非推荐,仅为学习交流。股市有风险,投资需谨慎。

01 市场

受外围的影响国内市场高开,但早盘高开以后资金还是有点犹豫,表现在指数上,创业板和科创板指数一度翻绿,但关键时刻金融权重搭了一把台,券商率先表态,整个板块涨近5%。

有了金融权重的表态,过去两周跌跌不休的各领域价值权重也松了一口气。所以盘面上,市场整体从一个极端走向另一个极端,高位成长赛道暂时休整,尤其机构抱团票波动较大。

昨天还想着沪深300指数到了一个定投的捡钱位置,没想到却不给机会,那就只能再等等了。

市场大涨的原因是美国最新CPl数据为8.5%,低于市场预期8.7%,有些人认为通胀拐点出现,美国9月加息75个基点的预期减弱。国内市场也能看到,北向资金这几天连续净流出,今天直接流入132亿。

但提一嘴,很多人喜欢每天看北向资金流入流出情况做决策,其实意义不大,除非在市场关键点位做的大幅异动才有意义。

昨天北向资金大幅流出,但昨天A股是属于短线买点,而今天大涨,今天北向资金大幅流入,可是已经涨了,更确切的说北向资金属于短线追涨杀跌的资金,对于个人投资者而言意义不大。何况,很多北向资金都是大陆机构的马甲。

所以,不要过度专注于看北向资金流向,而是多从市场的逻辑,行业逻辑,还有盘面最基本的量价关系去研究。

再说回美国CPl数据,8.5%可是在去年7月通胀已经抬升的基础上,继续飙至8%以上。何况,CPl数据暂时的拐点并不完全是美联储缩紧带来的影响,而是油价大幅度下降带来的,其背后是美政府在全球产油国施压带来的结果。

牛哥觉得即使CPI短期拐点,但依然无法改变CPl上行的趋势,长期看依然不乐观。只要加息变鸽减缓,那么通胀必然卷土重来,两难问题又出现。

不过,起码9月中才有议息会议,那么这段空窗期,外围的影响比较正向,而国内市场还是得回到个股自身的8月中下旬的业绩大考验。

回到市场,今天盘面主要是超跌反弹的轮动,热点主要围绕消费电子这一块,苹果新一代手机价格上涨的成为刺激因素。相反,前段时间遭到众人心心念的机器人板块逆势走弱,尤其是一些人气个股跌幅较大。不过,等好好跌,后面还会有机会,注意观察跟踪。

最近市场一天一热点,尤其还是一些低位超跌轮动的,没有持续性就别去追。围绕着牛哥说的,行业是否是增量赛道;行业政策是否是支持的,找一些有中长线逻辑的赛道去蹲。

股票投资小常识:成交量水平代表了价格运动背后多空双方竞争的激烈程度,它能帮助图表分析师很好的估量多空双方的实力。因此带有巨大成交量的交易时段往往代表着重要的意义,如反转日就经常伴随着巨大成交量。

这几天趁着车光储调整,机构们也在调仓。后面只要指数没有大波动,涨的还是这些成长。好好复盘,快去找机会,尤其是中小市值标的,有很多走得都很好。

指数上,这里权重企稳了,那么指数也能阶段企稳,市场开展真正反弹。这波反弹,先看反弹3325缺口的目标,然后再回落,奔向3424点位,整体是震荡上行的趋势。大家自己把握节奏,重自己个股就行。

02 消费电子

消费电子整个行业上次说过,由于消费性电子需求下滑严重,牛哥并不看好,而6月初提到过的也是往有增量的VR头显这块看。

包括主流机构们对消费电子都不感冒,无论是库存还是产能还是未来的预期都不行。从需求来看,手机和PC等消费端需求下滑明显,Q2全球手机出货量同比-9%,产业链库存相对较高,而PC端行业景气已结束,22Q2全球出货量同比-14.73%。疫情影响下,经济下行压力下,消费需求大幅下滑,换机频率也大大降低,这都不难理解。

虽然机构还是会配置部分消费电子,但看上的不是手机业务,而是具有增量的车用电子,要么是新产品VR上深度布局的企业。从实际行动上,今日龙虎榜机构买入情况来看,也是偏好于头部的VR硬件生产商。

IDC数据显示,2022年一季度全球VR头显出货356.3万台,同比增长241.6%。国内方面,Pico二季度出货量为16.0万台,同比增长64.8%。中信证券预计2022年VR硬件出货可达1400万台,wellsennXR预计2022年全球AR硬件出货有望达约45万台,2023年全球AR硬件出货有望首次突破百万量级。

近日,VR赛道多款面向C端的新产品出炉,也成为刺激因素。创维VR发布Pancakexr新品牌,同时推出首款消费级6DoF短焦VR一体机Pancakexr;联想拯救者官宣旗下首款VR产品VR700。

股票投资小常识:有机会就加仓一些,有危险就减仓一些,在系统性的风险下就空仓。

另外,还有部分折叠屏概念个股,受小米与三星发布新的折叠手机的刺激,有走一波行情。

市场认为,OPPO、华为、小米、荣耀先后发布新款折叠屏手机,上半年国内折叠屏产品出货量超110万部,同比增长70%。品牌方将加速迭代升级折叠终端产品,带动整体行业增长。

但牛哥认为,除了新产品VR/AR分支例外,像折叠屏什么增量对行业非常小,受益的也仅局限于一些专属的精密结构件,如铰链或一些液态金属,难以形成板块的联动,也根本不能改变消费电子行业长期低迷的困局。千万不要把消费电子短线,做成中长线,大家有这个意识就好了。

本文源自格隆汇财经热点

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